Sơ bộ tổng mức đầu tư giai đoạn 1 Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột khoảng 21.935 tỉ đồng, 2 tỉnh Đắk Lắk và Khánh Hòa cam kết bố trí 12.650 tỷ đồng chiếm 57,67% tổng mức đầu tư. Theo Tờ trình của Chính phủ về Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi của Dự án, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột khoảng 21.935 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng 15.309 tỷ đồng, chi phí thiết bị 368 tỷ đồng, chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư (đã bao gồm dự phòng) 2.300 tỷ đồng, Chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi phí khác 1.097 tỷ đồng, chi phí dự phòng (không bao gồm dự phòng chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư) 2.861 tỷ đồng.
Kết quả tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư Dự án được so sánh với chi phí đầu tư một số dự án đường bộ cao tốc có quy mô, tính chất tương đồng đang triển khai đầu tư trong cùng khu vực, so sánh với suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình do Bộ Xây dựng ban hành cho thấy cơ bản bảo đảm độ tin cậy.
Cụ thể, suất đầu tư xây dựng đường cao tốc Khánh Hòa - Buôn Ma Thuột áp dụng theo công trình tương tự có quy mô, tính chất và điều kiện trong khu vực dự án, theo đó, với quy mô 04 làn xe cho phần tuyến Bnền=24,75m là 94,30 tỷ/km, Bnền=17,0m là 64,77 tỷ/km, phần cầu khoảng 21,54 triệu/m2 thấp hơn suất vốn công bố của Bộ Xây dựng tại Quyết định số 65/QĐ-BXD ngày 20/01/2021 (phần tuyến quy mô Bnền=24,75m là 102,22 tỷ/km đối với tỉnh Khánh Hoà và 118,19 tỷ/km đối với tỉnh Đắk Lắk; Bnền=17m là 70,21 tỷ/km đối với tỉnh Khánh Hoà và 81,18 tỷ/km đối với tỉnh Đắk Lắk; phần cầu là 28,83 triệu đồng/m2 đối với tỉnh Khánh Hòa và 31,84 triệu đồng/m2 đối với tỉnh Đắk Lắk).
Trên cơ sở tiến độ triển khai các hạng mục công việc của Dự án, dự kiến nhu cầu bố trí vốn để cơ bản hoàn thành dự án trong giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025 khoảng 17.553 tỷ đồng (khoảng 80% sơ bộ tổng mức đầu tư), nhu cầu vốn năm 2026 khoảng 4.382 tỷ đồng (khoảng 20% sơ bộ tổng mức đầu tư).
Dự án đã được Chính phủ đề xuất trong danh mục dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và thuộc đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 được áp dụng cơ chế chỉ định thầu và có tiết kiệm 5% theo khoản 1 Điều 5 Nghị quyết số 43/2022/QH15 do đó nhu cầu vốn trong giai đoạn 2022-2025 sẽ giảm 708 tỷ đồng, còn khoảng 16.845 tỷ đồng.
Để bảo đảm đủ nguồn vốn triển khai dự án, trong điều kiện ngân sách trung ương còn hạn hẹp, nhưng đang phải cân đối cho nhiều nhiệm vụ chi thuộc trách nhiệm của ngân sách trung ương, đặc biệt là các dự án kết cấu hạ tầng giao thông quan trọng là mục tiêu xác định trong Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIII, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT và các địa phương rà soát kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 của trung ương và địa phương để tập trung nguồn lực cho các dự án trọng điểm, trong đó có dự án này.
Ngoài nguồn vốn đã dự kiến bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 cho dự án này, Chính phủ đã huy động từ các nguồn khác nhau gồm: nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách địa phương (từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi năm 2021 và rà soát, cơ cấu lại kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025) và tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021.
Theo đó, nguồn vốn thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 được phân bổ của Bộ GTVT khoảng 8.515 tỷ đồng; Nguồn vốn từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội khoảng 2.320 tỷ đồng; Nguồn ngân sách địa phương là 1.265 tỷ đồng, trong đó UBND tỉnh Đắk Lắk cam kết bố trí 916,5 tỷ đồng, UBND tỉnh Khánh Hòa cam kết bố trí 348,5 tỷ đồng; Nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021.
Như vậy, toàn bộ nguồn vốn trong giai đoạn 2022-2025 đã được cân đối đầy đủ. Nguồn vốn năm 2026 được ưu tiên bố trí trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026-2030. Đây là dự án thuộc đối tượng chuyển tiếp được ưu tiên bố trí theo quy định tại Điều 51 Luật Đầu tư công.
Căn cứ tiến độ thực hiện dự án, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ GTVT xây dựng nhu cầu vốn hàng năm cho Dự án. Trong đó, năm 2022 khoảng 342 tỷ đồng, năm 2023 khoảng 7.038 tỷ đồng, năm 2024 khoảng 6.825 tỷ đồng, năm 2025 khoảng 3.348 tỷ đồng và năm 2026 khoảng 4.382 tỷ đồng.
Trong 2 năm 2022, 2023, Chính phủ ưu tiên giải ngân toàn bộ nguồn vốn trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi ngân sách trung ương năm 2021 tổng cộng khoảng 7.065 tỷ đồng.
